비트코인 선물거래 하는 방법 - 롱, 숏, 교차, 격리 포지션 이해

선물거래를 한다는 것은 우리가 흔히 알고 있는 한 방향으로의 매수(BUY) 전략만 있는 것이 아닌 공매도(SELL)전략을 활용할 수 있다는 것이 장점입니다. 차트는 한쪽으로만 움직이지 않기 때문에 양방향으로의 가능성을 모두 열어두고 거래하는 것이 좋은데요. 해당 포스팅을 통해 선물거래 하는 방법에 대해서 자세히 알게 되실겁니다.

코인 선물거래를 해야한다면 바이낸스 거래소를 활용하시는 것이 좋으므로 먼저 아래 내용을 참고하시고 오면 좋습니다.

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비트코인 선물거래란?

먼저 선물거래에 대해서 간단히 알아보도록 하겠습니다.

 

현재 비트코인이 5000만원이라고 가정하고 A는 비트코인이 상승할 것이라고 보고, B는 비트코인이 하락할 것이라고 생각합니다.

 

현재 비트코인 가격이 5000만원에서 A는 비트코인의 상승을 보고 1비트를 매수했고 B는 비트코인이 하락할 것이라 보고 시장에서 1비트를 매도했습니다.

 

며칠 뒤에 비트코인 가격이 6000만원이 됐다고 가정한다면, A의 경우 1비트를 가지고 있었기 때문에 1000만원의 차익을 볼 수 있습니다.

 

반대로 B의 경우 1비트를 가지고 있었지만 반대로 6천만원으로 가격이 상승하였기 때문에 하락에 배팅한 B는 -20% 손해를 입게 됩니다.

 

B의 경우 1비트를 가지고 있지 않았지만 하락 '할' 것이라고 예상했으므로 미리 1비트를 미리 빌려서 하락을 하면 해당하는 만큼 비트코인을 갚고 나머지 차액을 먹는 구조이므로 이를 공매도포지션이라고 합니다.

 

 

주식 선물과는 다르게 코인 선물거래는 대부분 무기한으로 되어 있습니다. 즉, 해당 포지션을 언제 청산하더라도 상관없으며 포지션이 -100%가 와서 청산만 당하지 않는다면 영원히 포지션을 유지할 수 있다는 뜻입니다.

 

코인 선물거래의 장점

1. 현물의 경우 해당 코인이 올라가는 경우에만 돈을 벌지만 선물의 경우 하락에 배팅을 통해서도 돈을 벌 수 있는 구조를 가지고 있습니다.

 

2. 수수료가 상당히 저렴한 편입니다. 1번의 거래에 발생하는 수수료는 0.01%정도 밖에 되지 않습니다.

 

3. 김프 매매같은 전략을 통해서 해외와 국내 거래소의 시스템을 통해서 차익거래를 만들어 낼 수 있습니다.

 

4. 자신이 가진 시드보다 레버리지를 통해 더 많은 시드로 만들어낼 수 있습니다.

 

코인 선물거래시 레버리지 활용법

 

코인 선물거래를 할 때 제일 중요한 것은 바로 레버리지 활용법입니다. 레버리지는 제대로 활용하면 폭발적인 수익률을 만들어 낼 수 있을 뿐만 아니라 자금관리를 할때에도 굉장히 중요한 개념입니다.

 

레버리지는 실제 내가 가지고 있는 증거금보다 더 많은 거래를 하기 위해서 필요한 개념입니다.

 

예를 들어서, 현물 거래를 할 때 1000만원이 있다면 1000만원까지만 거래에 활용 될 수 있습니다. 즉, 내가 가지고 있는 돈의 100%만 활용할 수 있게 됩니다.

 

하지만 코인 선물거래를 할 경우 2배 레버리지를 활용한다면 1000만원이 아닌 2천만원 어치의 코인을 살 수 있게 됩니다. 단, 2천만원 어치를 사게 될 경우 -50%가 나게되면 자동적으로 거래소에 청산되어 내 돈이 사라지게 됩니다.

 

그렇기 때문에 나의 자금관리를 어떻게 하느냐에 따라서 해당 포지션을 통해 내 돈이 없어질 수도 불어날 수도 있습니다.

 

레버리지의 배수는 사용자의 선택에 따라 여러가지로 활용 될 수 있으므로 딱 배수로 기억하는게 쉽습니다.

 

레버리지 배수 활용법

• 2배 레버리지 = -50%시 청산
• 2.5배 레버리지 = -40%시 청산
• 3배 레버리지 = -33.3%시 청산
• 4배 레버리지 = -25%시 청산
• 5배 레버리비 = -20%시 청산
• 6배 레버리지 = -16.6%시 청산
• 7배 레버리지 = -14.2%시 청산
• 8배 레버리지 = -12.5%시 청산
• 9배 레버리지 = -11.1%시 청산
• 10배 레버리지 = -10%시 청산
• 15배 레버리지 = -6.6%시 청산
• 20배 레버리지 = -5%시 청산
• 25배 레버리지 = -4%시 청산
• 30배 레버리지 = -3.33%시 청산
• 40배 레버리지 = -2.5%시 청산
• 50배 레버리지 = -2%시 청산
• 100배 레버리지 = -1%시 청산

2024년 비트코인 반감기 날짜 및 시나리오

 

교차(Cross)거래와 격리(isolated) 거래의 차이점

 

많은 거래소에서 현재 교차거래와 격리거래를 선택할 수 있도록 만들어 놨습니다. 해당 거래의 차이점에 대해서 알아봅시다.

 

먼저 격리거래는 만약 내가 1000만원의 증거금을 가지고서 해당 증거금의 절반인 500만원만 1번 포지션으로 들어갈 경우 2배 포지션을 쓴다고 가정한다면, 500만원의 2배인 전체 1000만원의 포지션을 잡을 수 있습니다.

 

만약 해당 포지션으로 -50%가 와서 청산이 될 경우 격리거래는 -500만원만 증거금에서 사라지고 내 증거금의 전체 1000만원 중 500만 증거금으로 있게 되는 것입니다.

 

반대로 교차거래는 해당 포지션이 -50%가 왔을때 청산되는 것이 아닙니다. 기존에 남아있는 내 증거금까지 다 까질정도로 큰 반대포지션이 되면 청산되는 것입니다. 이론상으로 -100%이지만 만약 상승 포지션을 잡았다가 하락하는 경우 -50%면 절반으로 된 것이며 -100%는 1/4토박이 나게 되는 경우 포지션이 청산 당하게 되는 것입니다.

 

그렇기에 자금관리를 어떻게 하느냐에 따라서 내가 가진 선물 포지션의 가치가 어떻게 될지 달라지게 된다고 생각하면 됩니다.

 

선물거래의 경우 레버리지, 레버리지에 따른 청산가격 계산, 교차, 격리 등의 개념만 익히시면 되며 이후에는 실질적인 거래를 통해서 개념을 잡으시는게 훨씬 빠를 것입니다.

 

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